7月19日，保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司發(fā)布2022年面向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者公開發(fā)行公司債券（第四期）募集說明書。
據(jù)募集說明書，本期債券分為兩個(gè)品種，兩個(gè)品種合計(jì)發(fā)行規(guī)模不超過人民幣20億元（含人民幣20億元）。募集資金用途為擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。其中，品種一（債券代碼：137528；債券簡(jiǎn)稱：22保利07）為5年期固定利率債券，附第3年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)；品種二（債券代碼：137529；債券簡(jiǎn)稱：22保利08）為7年期固定利率債券，附第5年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。
本期債券募集資金擬使用不超過20億元(含20億元)擬用于補(bǔ)充公司主營業(yè)務(wù)等日常生產(chǎn)經(jīng)營所需流動(dòng)資金。本期債券募集資金不用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易及其他非生產(chǎn)性支出。發(fā)行人承諾本期公司債券募集資金不用于直接或間接購置土地，地產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)不重復(fù)融資。根據(jù)公司財(cái)務(wù)狀況和資金使用需求，公司未來可能調(diào)整部分流動(dòng)資金用于償還有息債務(wù)。
